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CFA一级
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这道题目的背景设置是有问题的。我认为他的7:3的债权和股权的比例,是0时刻的,第1年末股权变成了7X1.13,第2年末股权就变成了7×1.13再乘1.11…………而不是答案中讲解的每年都按70%和30%,投资机构不可能每年都按7:3的比例来配,多是长期投资,不可能每年调整比例吧??
这道题老师能讲一下吗?Good till cancelled stop sell order,这个指令是说不要卖?还是说要卖? 老师在基础班讲解时只是说这个指令叫作一直生效直到手动取消,如果课后题有这么具体的应用的化,我建议在基础班讲几道例题,不然做题时真的很莫名,谢谢
课后题28题里有stop和limit的题,不过老师在基础课里没有将,因此希望老师能把这部分补充一下,能否举例说明下面的这些都是什么意思:(以随便一个价格$30举例) Stop sell 30 Limit sell 30 Stop buy 30 limit buy 30
已回答这题可以再解释一下B吗?视频里面感觉翻译有点问题,说B表示大宗商品指数以一样的大宗商品为标的,回报相似,但现实不同指数,大宗商品可以不一样,所以错误。但是B里面containing作为定语修饰前面commodity index,应该是以相同大宗商品为标的的商品指数会提供相似的回报,标的资产一样,为什么回报会不一样?那B按照这个翻译为什么不对?还是哪里理解有错误?
精品问答
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分











