如果再加入一只股票，相关系数只有大于0是不会降低方差的，只有相关系数小于0时，才会降低方差，我觉得是这样理解，因为如果再加入新股票时，对整个方差的影响还是正的，说明没有降低风险，不宜分散加入新股票与原来标的，只有是相关系数为负是，才会降低风险

想问一下关于两个均值hypothesis test,当两个样本不独立时，方差未知且相等用的是pooled estimator，第二种用的是测试方法叫什么呢？（当方差未知不相等）

移仓收益是怎么产生的呢？老师好像没提到

什么叫抗通胀呢？

囚徒困境中 为什么最优解是个判六个月呢 为什么是判得越长越优呢。 为什么不是都两个月呢

关于Recapitalization公司发债融资不是有negative条款，限制融到的钱用来还债吗？

soft 和hard dollar的区别是什么

如果未折现现金流改成78，那么折现后的价格还是看fair value79吗？

Cash不是只能记在asset里面吗 怎么还能算在liability里 我感觉这道题出的不严谨啊

老师有点没太明白 current yield和coupon rate的区别…