这里是不是算错了啊，应该是2XBar=1S？

在说到Credit risk VS return: yields and spreads关系时,提到:如果是小的变动, 通过久期 MD 做线性变化即可,如果是大的变动, 线性变化是不足的, 要加上风险性估计 .是不是因为曲线是价格收益率曲线的切线,小范围,比如一单位的变动时,切线和曲线的变动幅度大致相同,所以有线性足以代替,但是如果收益率变化大时,线性变化的部分就不足以代替了,所以要加上非线性变化的那部分.

想不通limited partners既然是有限责任，为什么还至少要包含一个unlimited general partners？那不是矛盾了吗

自动稳定器不是说在经济周期不好的时候政府转移支付增加，那不是应该排除在structural deficit 里面？C为啥不对

OCI是啥意思呢

老师好，请问怎么标准判定投资期限的长短，唯一的衡量标准只能用investment horizon和macaulay duration比吗？为什么本题不用10年期债券，8年投资到期来举例子，而是用3年期到期来举例？ 是在说相对概念吗? 是否可以理解，只要低于macaulay duration，即便本题是说投资8年也算是投资期限相对短吗？

这个知识点在哪一个章节?

这个题目没有说par value 默认是100吗？

无论什么分布，标准误的计算都是标准差除以根号n嘛？如果是t分布需要分母变成根号下n减1嘛

老师能解释一下这道题BASE法则的含义吗？