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CFA一级
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老师,这道题我有两个问题:1. A/P的天数不是 365/ COGS / avg AP吗?我看公式表上是这么算的A/P turnover。 2. 这里说的是for year 2,我难道不是只该用year 2的payables吗?因为我看百题上算存货FIFO,LIFO的那道题,那道题题目说for 2014,答案也就只用2014年的INV的值和LIFO reserve
查看试题 已回答在公司已经形成DTL的情况下,如果公司在可预期的未来持续发展,DTL不会reverse,反而会持续扩大。是不是可以理解为,如果题目中公司已经形成了DTA,那如果公司继续发展,DTA也会扩大呢?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?




