老师这道题不明白为什么选B 它本身不已经是支浮动收固定利率了吗？谢谢

请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？

求问该题目的红利在公式里应该怎么计算？怎么算不到答案的结果？

老师 这道题怎么算 公式好像没见过⋯⋯

611题，为什么stock和fixed income各自的VaR前面不用乘以各自的权重58%和42%呢？像我用红笔写的那样

老师 这道题能解释一下c是什么意思吗

老师 这道题b为什么不对

老师 这道题是什么意思？没看到讲义说过

老师你好，282题，没看懂题是什么意思，答案也没看懂，请老师讲解

老师，习题集最后部分总提到的risk metrics model是什么？上课时没讲过，就是delta-normal法吗？还有一个variance covariance法是什么？能分别给我具体解释一下吗？