投资组合的百题中31和34题，题目中都提到了expected return，为什么答案算var的时候都没有用均值数据，只用了z乘以sigma？

这道题按理说不应该是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f这个公式吗？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我觉得答案有问题

为什么duration用的是6.2和4.8不是用5.9和4.0

习题集233题：请问为什么这一题的var是lognormal？

请问第39题怎么算？

这一题的标准化的分母为啥没有除以根号N？

答案没看懂

老师视频中说拒绝h0不能中说明协方差平稳，为什么讲义中下面还要说拒绝原假设就是stationary呢？

请教老师在计算surplus at risk（sar）的时候 第110页例题为什么均值和方差不选同一个时间的（比如同为期末），如图3？

请问百题Quantitative analysis第29题，老师用到平方根法则。能详细介绍一下平方根法则吗？在哪一个科目有涉及？