Bankrupyty risk和default risk怎么区分？ 怎么理解settlement risk

对于有two set of book to hide contract size or loss 的案例， 出了Sumitomo 之外，Barings 算一个吗

老师，82题，按梁老师的公式算出来是584。请问是选项错了，还是梁老师错了？

第75题 为什么与market rate无关，market rate 由哪些部分组成，除了risk-free rate,还有什么？

第43题 1确实红利的支付会降低股票价格，所以时间过了红利支付日肯定会导致European call价值下降 2.但如果从下面这个角度 European call的价值为(S0-D)-Ke^(-rt) 那么时间增加与无风险利率增加结果不都是一样的-价值下降。而不论是European call/put,还是American call/put不都是波动率越大越好吗？

老师第二个为什么不能假设正态分布的峰度是3

如何理解left-skewed distributions exhibit greater mass to the right of the expected value.

老师，为什么是2.33不是2.58？

86页计算IR时，如果把MARKET RETURN当做BENCHMARK的话，分子为什么不是25%-20%？什么时候分子用JENSEN'S 阿尔法，什么时候直接用PORTFOLIO RETURN减benchmark return？

security market line 描述的是graph of the CAPM，怎么会没做CAPM的假设呢