forward远期市场和futures exchange期货市场如何出现违约不平仓如何处理？用交易所的自有资金？用清算会员缴付的违约准备金基金？如果出现short call巨额亏损，违约准备金基金也不够覆盖敞口，怎么解决？历史上出现过吗？ 同样的问题反过来问，如果short call在交割时市场上没有现货，价格飞上天，选择违约会有什么后果？

为何 Rf被称为 “market price of time”?

“通过卖空A资产/融资，买入B资产”后，B和A分别在总资产中的权重计算？ 其投资组合的波动也是按照这个算出来的权重计算吗？

第四题不理解

老师，第三十一题看不懂，能帮我系统解释一下吗？是涉及到很多没学过的知识点吗

讲止损指令时: 如果我持有股票，我肯定担心价格下跌，如果设定为5元，为什么是小于等于5元进行交易，而不是尽可能得在大于5元但接近或等于5元的时候交易?

讲止损指令时: 如果我是卖出方空头，怎么会担心价格上涨?价格上涨我赚地不就越多吗

如何理解这张ppt上PMF的第一个属性

线形关系

这段是讲预警的么？