老师 48题选项B里的influx是大量涌入的意思吧？但上课老师说机构投资者的信心出现损失 这好像意思反了吧？信心出现损失 为什么还要大量涌入？谢谢

计算器有没有这个功能，给出一组数，然后算出均值和方差？

老师好，请问54题floater的MD为什么等于零？

老师 请问这里的beta to the portfolio是否应该指：当portfolio上涨1% 资产i上涨百分之beta？还是反过来：当资产i上涨1%，portfolio上涨百分之beta？因为我是按照treynor ratio类比过来的 谢谢

老师，这道题算第一年的price的时候，为什么不能用金融计算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，这样算出的最终结果是95.33

老师好，请问46题怎样判断是+还是－？

b1=1，也不能得出reject it，为什么对？ 我选择C了

第17题有个选项是the complete efficient frontier without a risk-free asset can be obtained by combining the minimum variance portfolio and the market portfolio 但是minimum variance portfolio和market portfolio的连线不是在本身的efficient frontier下方吗？为什么要连这条线？

老师我想问一下 关于SaR的计算 图一是百题中的题 使用surplus=asset（1+r）-liability（1+r）计算的 但是图二是notes里的例题 是用surplus=asste*r-liability*r计算的 想问一下到底应该永哪种方法计算

1、为什么call option锁定的是买入价，put option锁定的是卖出价？2、St大于k，这里的k执行价格是不是就是卖出价格？3、call option和put ootion的moneyness与long 还是short有没有关系？为什么