第31题 有dividend支付call option不是应该提前行权嘛？如果提前行权T发生变动，整个Ke^(-rT)N(d2)也会变动？

为什么第30题答案及上面的bs公式没有把K乘以e^(-rT)?

为什么用历史数据会忽略极值？

请问异方差和序列自相关图像的横坐标有什么区别？。包括图像如何区别。

为什么答案选B

可以解释一下这道题和这几个选项吗？BHC是什么

第一道防线和第二道防线有什么区别？

老师，习题集的326题，是不是答案错了。这题的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是计算IR不是应该用excess return除以TE吗？答案应该选D吧。周琪老师上课也是这么讲的，应该用excess return除以TE来计算IR

老师请问为什么这里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的权重，减少X的权重呢。 我的理解是Optimal portfolio令两个相等的时候最大，因此当Y的SR大于X的SR时，应该减小Y的权重增加X的权重，使其相等。

利率风险和再投资风险是此消彼长的，这个句话不需要有一些特定条件吗？