192题，I是错的吧？不能纳入市场风险和信用风险的，全都是操作风险？？？还有系统性风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等呢？

这道题为什么不能用1-SSR/TSS？我用这个公式算不出来答案，但是用SSR/（SSR+SEE）算出来了，但是公示不应该是ESS/TSS吗？这个SSR等于ESS？

麻烦老师，能给出这道题解答过程吗？

夏普比率，特雷诺比率，杰森比率，信息比率，索缇娜比率都是越大越好吗？

F检验虽然是单尾检验 但是老师之前说了还是按照2.5%的拒绝域来的啊…… 题目是不是有问题

老师好， 请问百题定量部分的71题和73题中，71题用的return是Rt/R （t-1）-1， 而73题却变成了ln（Rt/Rt-1），请问一下，在FRM考试中，什么时候一个用什么样的return？ 谢谢

hedge到底算是risk transfer还是risk reduction？

我觉得这个题目好牵强

我觉得1的individual var 就是答案啊，他的意义不是增加一个新的资产对于组合的var的影响吗，现在去掉了一个，不是同理吗？但是答案没有这个选项，是我哪里理解的不对吗

为什么strips trend to trade at premium？