Q23 老师关于这道题，可不可以把股票回报乘上对应的经济概率算出来，然后把这两组数值输入计算器，然后计算器算出对应的标准差和相关系数，然后乘出来

老师你好，对于流动性比率我是这样理解的，alpha是 confidence level, 1-alpha是 level of significance 如果是这样的话，应该是alpha越小，Z值越大，LVaR to VaR ratio才越小吧😯我到底哪里理解错了……

这题怎么理解

这题怎么理解，为什么不是cleaning ring

老师这题怎么理解

请老师讲一下。

报喜不报忧，也就是选择性地报告收益好的年份，这个不是样本选择的偏差吗

官方practice exam, 56题 您好，没看懂这道题的A和D选项，可否讲解一下？

官方practice exam，第31题 您好，没看懂这道题，可否讲解一下每个选项？

geometri return 服从lognormal分布的话，return不是服从normal分布吗？这样不是一样用normal var吗？