请问判断相关性上升。可以做哪几种交易？可以总结一下吗？

押题第65题，2billion in deposits from unrelated but AA rated banks and invest the proceeds in level 1assets, 如何理解2billion是要加在HQLA里面？谢谢

第二条处理负利率问题，假设什么非正太，怎么处理的？

老师你好 百题58题我想来想去还是觉得有些问题。因为债券复制中，债券现金流与价格的计算方式跟债券久期的计算方式是不同的。以58题为例见图二。而这道题的解法直接把复制债券时算出来的各个债券的“份数”拿来计算债券组合的久期 感觉是不对的啊。图三是以前我做错过的题，上面列的式子第一行是复制债券价格、第二行是直接用份数乘久期算组合久期，这样是错误的。但是把第二个式子改成久期和各自的权重（95.3889x/100和115.4543y/100）相乘 而不是直接乘上x和y，这样算出来就对了。

zero coupon bond不是按照面值发行的，为何将关键利率称为par rate?par rate变化导致spot rate变化，导致债券价格变化不理解，麻烦老师解答，谢谢

In a FRA or interest rate swap portfolio, which uses interest rate futures to hedge the interest rate risk, a tailed hedge means? 什么叫尾部对冲？

请问这题对冲工具的价值为什么要乘以0.1m除以100，没太听懂，每次都是买1000？

MBS和公司债哪个评级高?为什么?

老师 83题 这个自由度是用图表里面1000还是用47呀? N=48 是用47还是1000呀？

请问term structure 和收益率曲线结构是同一个概念吗