请问老师，根据这个什么无条件性，第一年和第二年的违约概率不是应该一样的吗？

请问老师，这道题用莫顿模型来计算，是要算出d2来吗，我算出来的结果不对，能否请老师辛苦给一下计算过程？

老师，请问一下这题的 考点是什么？他问的什么意思

老师，我想请问一下这题。Tillman说想要检验B1=1，目的是为了拒绝 他。可是一 元线性回归中自变量前面的系数本来就不为0啊， 他要检验其等于1，难道不应该是抱着接受的目的吗？

考前想看ERM的内容，看哪个讲义比较合适，在哪呢？

coveredbond and mbs哪个有更高的利率风险啊？为啥呢……

老师，我问一下这个问题，你说G=lns，如果s符合几何布朗运动，dG就符合lemma，可是明明ds符合几何布朗运动呀，不是s呀？求指导。

什么时候使用var 什么时候适合蒙特卡洛模拟

这里的MVaR为什么不能用z*sigma(B)*rho(B,P)来算呢？

想到一个问题：如果题目说Basel ii，那么包括Basel ii.5的内容么？比方说，一个银行遵守Basel ii的要求，那么意味着它按照Basel ii.5的要求操作了么？