2.10第一小问为什么算出来和答案不一样可以详细讲一下吗

不理解ATP因素模型中E(Ri)的意义。 在定义页的PPT中，定义为 expected excess return on stock ,翻译过来就是 预期超额收益的意思呀。而 多因素模型中，是 expected excess rate of return ，多出来一个rate 怎么理解？ 这两处都有Excess这个词，已经是 超额 了呀。 但是老师讲 ，他是 预期收益的意思，没有超额的含义。因此 在 讲义中 第168-231页 ATP的课后例题中，问的是总的风险溢价是多少，计算方法是 ri-Eri 。这个与前边定义不符。

在swap 的mapping 里，设定浮动利率为0，这段解释看不懂，能给解释一下吗

为什么基金有positive beta 代表没有做空？

老师你好 老师你看这道题都没有a b的方差，那么结果是怎么算出来的哪

老师 你好 这道题考啥了 考纲改革后，这知识点还重要吗

老师你好 d选项为什么是一点九和0.31的比值呀

画线这句话表达什么意思

请问IR和IC的关系，information ratio和information coefficient

这里面提到的理论不是夏普提出的资本市场线吗？为什么说的是马克维茨的理论呢？