题目中涉及的标准差和标准误，考试的时候应该如何区分，谢谢

老师好，我觉得132页的三张图，老师没有讲错。 我把第一张图和第三张图画在一起进行比较，上升相同风险时，收益率：第一张图（黑色线）比第三张图（红色线）小的多。说明第一张图为风险偏好（上升同比例风险，要求回报率更低）；第三张图为风险厌恶（上升同比例风险，要求回报率更高）。 请核实，谢谢。

termination by a set of trigger events是什么意思我没听明白，为什么能用贷款展期的例子解释这一条

请问老师这个题如果两个货币之间correlated那么individual Var和component var就不一样了

老师，我还是似懂非懂的感觉，这2种问法的区别

老师，题目中各标准差高于市场组合的标准差，分散程度应该更大，为什么答案是low level

老师，C 选项不选的原因是不是：all possible portfolios 不是都在有效前沿上？

波动率为什么是两倍？

请问B和D哪里不对

B选项中underperform麻烦解释一下谢谢