按照这种方法，所有情况计算出来的均值结果都是0了？

想看用com.Var里面的公式计算，权重乘以beta的那个

Exercise1为什么前面的正负相抵，第九笔交易的负值却不要考虑

为什么指数相关性上升更快更大 我觉得按照以前学的SML 中beta值 个股一般会比市场指数更剧烈 风险更大

老师您好，我想问一下我在图中画红圈那两处为什么能取等号？

今年选的是塞塔和0比较，小于零的时候有收敛特征。 去年选的是绝对值和一比较，当绝对值大于一的时候是不平稳也不收敛，当绝对值小于一的时候平稳还收敛。

这道题还是没弄明白老师，可以根据题干计算出第一年的违约率和第二年的违约率，一级相应的存活率。

on a stand-alone basis怎么翻译

老师，这个用计算器运算过程可否大概说一下，我是初学一级

dummy 变量取1，可以增加一个系数，改变了线性的截距和斜率；但是dummy变量取0，对公式没有影响啊？取0的意义是什么？