视频Risk measurement and management Tools是2020原版书上第几章的考点？

关于liquidity risk是流动性越低风险越低收益越低吗

请问最后例题中按老师的思路算出来是2598，答案中的2570是如何计算出来的？另外为什么是选项是负数？怎么看出来是short的？

C选项， short-term rates cannot be negative. 意思是即期利率不能是负数？

ytm的不是很理解。ytm是折现就是coupon 这利息折现到加上本金折现今天是多少钱，就是债券的估值。债券的价格是不是估值的数相同。

ytm的不是很理解。ytm是折现就是coupon 这利息折现到加上本金折现今天是多少钱，就是债券的估值。债券的价格是不是估值的数相同。

在计算每年利息再投资时的终值时，n是不是应该用29啊（老师用的是30），因为第一年末才拿到利息，第二年才开始第一整年的投资？

请问“basis-point volatility ”指的是公式里的哪边部分，怎么翻译，谢谢

表格中的protforlio value increase是不是写错了？是否应该是decrease？

老师，讲义中有一个有相关系数的VAR转换公式，为啥不用第二个公式呢？见图片