无风险利率为什么要加上

这个过度对冲如何操作

presentation bias 与context bias 有什么区别

老师，这里有个问题，correlation volatility虽然与GDP成负相关，但是在normal economic period的时候correlation volatility是最大的，以前我做过相关题目，2019年的notes上也是这样的，相关的实证数据也是的，请解答！谢谢

protect put 是不是就是long call

请问这个题目如何判断的正负啊，也就是怎么看出的long or short?

这道题怎么做怎么理解

请问老师在组合2中，有分红的St是不是应该应该比无分红的St小？虽然表示S的期末价值，但是分红之后的股价变小，St会变小？如果直接用St D代表有分红的期末人价是不是不准确？

老师，请问对手方为什么是要交625000，而不是525000，另外一方不用考虑MTA吗？

老师好，上课时老师画的var=95%和97%的位置我觉得不对，我的想法是画紫线的两个位置，因为95%并没有在96%的概率上，要往前移一些，毕竟100%不等于95% 4%，97%也是这个道理。但是这样画，之后求96%就不能用（6 8）/2来算，还请老师点拨下，谢谢。