54题又和资料不同 请核对下重新上传资料或者视频

HedgeRatio不是被套期/套期么？可这里的delta是套期/被套期，怎么理解？

这个R不是应该要开方吗第一个问什么对 这个t-static公式不太明白

这道题根据CAPM模型，只有再risk premium 为负数的情况下beta才越小越好，假设risk premium为负，产生的最大收益也就是无风险收益率，无风险收益如何称之为“big profit” 再说从FRM一级和CFA我都没遇到risk premium为负的情况，只要它为正，都是beta越高收益越高，这里说的是只low market return，并不意味着它所说的低收益一定比无风险收益要低，只是相对于正常得情况要低些，如果非要按照答案的意思那只能是比无风险收益要低，那么谁又知道英语里low return一定代表比无风险收益低呢

老师请问怎么查表呢？d1是0.2我应该找probability=0.2？z=0.2？还是？

这个t检验的值都是怎么算出来的呀

新的VAR值为么和规模直接成比例求出来呢？

为什么答案里写的R平方的0.64 题目里面说的不是0.6吗，我的思路在纸上感觉和答案不一样是咋回事

这道题cov（x，y）为什么不是E（x-E（X）*（y-E（y）） 这个老师能详细写下过程吗

选项A指的是哪一天呢？