可以再讲一下为什么可以改写成计算大盘指数的var吗？老师举的例子，为什么说是等价于计算130m的大盘指数的var？

可以详细解释一下为什么分散化可以忽略specific risk这一项吗？

benchmarking test是单尾检验，也就是95%置信水平，小于-1.645的时候拒绝原假设吗？

损失不要比VAR大太多是如何体现的？为什么和这里的平方有关系？

老师可以再详细解释一下这里是如何用标准差的标准误来计算var的吗？

This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以详细解释一下这个框架是如何帮助体现var的敏感性吗？什么样的var是敏感的？

这个图像为什么不是山坑的形状，和像山丘的保守估计相反的？

在运用买卖权评价时，如何判断出离散型股息还是复合型股息

为什么这个根号不包含后面的ES呢？只在ES1上面?

石油不算大宗商品吗？