可以再解释一下这里historical simulation 和 credit metric 分别是怎么操作去建模credit spread risk 的影响的吗， 两个分别有什么区别， credit metric的方法是可以使用随机生成的数据或者历史的数据吗

老师好，如果出现一个25，是不是就可以选25而不是50，距离40的位移更远，所以伽马更小？

如果用课件当中给出的公式应该如何计算

b选项，解释一下为什么要significant at.显著地。并指出谁是原假设，还是说，这道题用的是置信区间法

极值理论中计算VAR和ES的公式需要记吗？会考计算题吗？

可以解释一下这里的LDA是怎么操作的吗这个算是credit scoring system 的一种吗

为什么我不能先算Vcall 然后减去theta对值的影响啊

不太理解这页ppt想表达的内容， 一般这部分是怎么考的， 这页的公式需要记吗

您好 这个讲义如何打印？

这里的这个公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates S=􀴤λ×LR