为什么在运用这两种最小化组合风险的操作时，第一个只考虑风险的是卖出MVAR大的，买入MVAR小的，就会使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，为什么这么操作会让MVAR变化？同理，考虑夏普比率的调仓方法为什么是相反操作，具体是什么原理？

introduction中说的内容，为什么会出现separate_account_portfolio呢？是指的同一个基金经理会因为客户需求不同而开很多账户经营吗？

老师，关于这个22年5月的密卷，这个难度是不是有点大啊，真正考试会这么难吗，而且里面的题目很多迷之超纲，比如cook distance上课老师说只用知道大于1就是极端值，小于就不是。这个密卷竟然还涉及到了怎么算cook distance就离谱了。

這條不太明白怎樣計算

這題怎樣將數字代入公式計算？

這裏為什麼Sigma是3？

這段教學大概在47分鐘左右跳了沒有了一部份

麻烦老师附上视频讲解，谢谢

还是没有太明白什么是平仓交易？

我没有明白这里老师为什么说上升10%，就是上升10倍的杠杆？