c选项里面说标准正太分布，正太分布我知道，但是是标准的吗？

value of short forward=k-f/(1+r)^t

这个知识点的计算在课程中并没有提到，考试会考么？

您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 第二题问的不不是两值期权支付等于0的情况嘛 不应该就是nothing的情况嘛？对于put来说就是大于执行价格才是nothing 答案的bel

这里为什么不能认为近似正态分布选A呢？我在AD之间犹豫了很久

测试压力VaR时用到的数据，可以用哪些？监管给定的或者银行自己设想的，历史数据，这些都可以吗？还有那些数据可以用呢？

题目中的0.51、0.48是方差，计算对冲比率时为什么不转换为标准差再带入公式？

自相关不是指时间序列里面的吗，为什么这里会理解为变量和变量之间的相关性呢？（既然要引发多重共线性）

最小一乘法现在还在考纲吗？这题算超纲吗

老师，讲义112页KVA可以讲解下吗，谢谢