波动率不是方差么？为什么这里不开根号呢？

这题怎么算？没有RF怎么代公式？解析看不懂

在那些章节里TE指的是跟踪误差波动率？

C选项怎么错了？答案中说的是杠杆，但是题目中是杠杆率啊，杠杆率大，杠杆小再确保高收益，难道不是ERM的目的嘛？

请问：n=8，pv=-975，pmt=60，fv=1000，cpt=0.00？，这是啥原因呢？是我的计算器出问题了吗？

老师您好，这道题的问题有歧义吧。问的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,应该是计算组合损失方差，答案算的应该是单个loan的损失方差吧，组合损失方差课上给了公式，对吧？

老师，第16题，无风险利率为什么用12%，而不是1%

欧洲美元期货价值为什么用1-r✖️0.25再乘面值呢

这个点数是怎么报的？

老师，第14题，现在有个误区，怎么来确定到底哪个是lamda?