图中对于系统性风险的这个理论对不对？就是说这个差值的均值为零

Apt模型的残差项的均值为0 这句话对不对？以及其他什么地方均值为0，Apt模型里边

可以解释一下这个的罗杰吗 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).

请问FRTB在强化视频课的哪一部分？拐回去听一下

Gauss+ model整体没有缺点嘛？

1、这道题A是什么意思？为什么是对的。 2、这道题D错在了哪里，我看答疑里面有的说D错了，有的说D是对的（题目有两个正确答案A和D）。

题干描述是greater than 0，不含等号，那么这应该是备择假设H1（>0），课上说单尾假设检验中拒绝域方向与H1同向，则本题拒绝域也应在右侧，即置信区间应在左侧（-∞，xx），为什么这道题不是这样？

可以解释一下什么是separate average cost of fund approach吗有点忘了

流动性报告是按月，我记得之前好像说过流动性压力测试是按季度，请确认一下是否正确？

题目问的是哪个指标会导致对稳定的流动性和建立头寸信心造成担心？所以应该找对流动性有不好影响的指标（所以才会担心），是这样理解吗？