这个VaR为什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么时候用哪个

正态分布表能不能给一个，官网给的，谷歌的，你们的三个都不一样

老师您好，这道题查卡方表的值的自由度都是3，是怎么确认的呢？题目中的100个观测值不能作为n来看吗？然后卡方检验的自由度不是n-1吗？

Violation of the sub-additive assumption is a problem with VaR that does not exist with expected shortfall.这句话不就是A吗

老师，这道题中利率风险为什么对冲了啊？保护的买方是收libor+spread的，如果LIBOR发生变化，其收益也会受到影响，也存在利率风险。

在repo交易时，证券只是B公司接收押品，这个押品的所有权并不在B公司，而在A公司。因此B选项说的“owned by B”并不准确啊。

Firm1双边净额结算为何仅考虑与Firm2的？而不考虑跟Firm3的？

完全没懂

PDF图是什么的累计概率

题目上好像只说明了股价位100，执行价格也为100是怎么知道呢