为什么低风险策略有更显著的alpha

老师好，题目中“under the advanced/internal approaches ”，请问下这个内容在哪里？主要有几个approach ，区别分别是什么？还请帮忙总结下，感谢。

比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，为啥不是4*50%*14%/0.083，是该怎样计算呢，用表格里那个指标

衡量基金经理业绩好坏用Sharpe和M2，还需要特雷诺玛。这里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么计算的啊，咋算的调整后的收益啊

老师好，这里公式能否帮忙讲解下？有点晕

老师好，能否把几种计算方法总结下？谢谢

请问老师D选项是什么意思

请问老师这句话怎么理解Negative convexity at low yields，为什么是负凸性

options on futures，对照PPT，请问为什么可以把期货合约，当做一笔付息股票？另外，这个风险中性P的公式中，为啥exp（r*t）就直接变成了1？

老师好，对于巴3，经常考的点能否总结下，与巴1，巴2以及巴2,5区别？