ml2024-07-14 07:18:41
ml利率上升为什么ISA上升呢？
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Will2024-07-14 11:01:53
Will同学你好，这里讲的是，利率敏感性缺口，就是在研究在利率变化的时候对于资产和负债的影响。利率上升对于资产端和负债端都是正向影响。此时图上写的是ISG>0,，也就是说，资产的利率敏感是大于负债利率敏感的。那么在利率上升的时候，资产端上升比负债端上升的更多，所以整体是一个net equity是上升的状态。
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但是在price risk中 利率上升，价格下降？ 所以利率上升资产价格到底是上升还是下降呢？
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在研究利率敏感产品的时候，当然是利率上升，价格上升。
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