赵同学回答（1）
Will2023-09-11 22:13:58
Will同学你好，D说的是，市场风险的分布跟我们证券组合收益的分布应该一样。这个是对的，因为不同产品的收益分布肯定不同，如果我们强行用正态分布去拟合，肯定是不准确的。只有市场风险的分布跟我们证券组合收益的分布一样，才符合真实情况。
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