Will2023-05-04 14:08:05

同学你好，其实你分类的基本都是正确的。return and volatility expectations, VaR policies, risk diversification standards, minimum acceptable levels of return on risk capital, etc。都属于risk plan。
risk budget通常是针对risk plan制定的标准来进行资产的定量的分配。

你说的set volatility goal such as VaR or tracking error这个也属于定量。

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