Will2023-04-21 14:08:34

同学你好，Execute the swap deal as a reset swap wherein the swap will be marked to market every six months，他说的是这个Swap以每六个月重置其swap rate。我们可以这样与敞口联系，如果A和B设定的Swap rate一直不变，然后A一直都处于赚钱的状态，敞口持续上涨，对于A来说，他的信用风险是越来越大的。但是现在我们每六个月重置一下rate，这样就可以让A不那么赚钱或者不赚钱了，此时A的敞口是下降的。
Execute the swap deal with a break clause in the fifth year，也是一个道理，利用break clause（可强制，可触发，可协议）的方法，将协议暂停，交易结束的话，也就是相当于后面的敞口直接下降成0了。

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