Silvia2021-11-24 22:44:10
Silvia您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 老师，为什么underlying bond portfolio是一级市场NAV？讲义有提这个债券组合吗？
回答（1）
Michael2021-11-27 15:24:29
Michael学员你好，这里有一个前提说明：
ETF本质是一个基金，所以肯定是一个投资组合，当然，债券ETF对应的是一个债券组合，股票ETF对应的是一个股票ETF，以此类推。
ETF每份基金份额的价格的确认有两种方法，
第一种就是找到构成这个组合的成本是多少，在我们这个题目里，就是underlying bond portfolio的价格，计算出来的总价格除以基金的份额得到的是NAV；
第二种是直接在二级市场是进行交易的价格，一般叫做ETF trading price。
希望对你有帮助。
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