133****35862021-10-05 17:29:44
133****3586老师，a基金之所以是被动投资基金，因为他的ir最小，主动管理的收益低，所以是被动投资。b不对是因为他的ir不是最大的，应该选择主动管理能力强的基金。
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Adam2021-10-08 14:18:02
Adam同学你好，
你从IR的角度进行分析，是有一定的合理性的。
但这很显然不是出题人的意思，A要从R方的角度去理解，罗素1000解释了收益的99%，说明主要是投罗素1000，说明被动投资。
B选项，Borealis确实是夏普比率最大的没错，但是另外两个夏普比率达到0.47的基金，和Borealis也没有差多少呀，而且，如果参考其他的指标的话，比如下面的特雷诺比率，这个基金就不是最好的了，因此这里的B选项是不对的
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