王同学2021-03-20 16:56:35
王同学end repo的时候，应该是付钱把债券买回来，此时支付443569.84，为现金流出，同时证券回来了，tsaa增加500000至1000000，为什么要减去42469，得出支付的利息的钱呢?tsecf不应该是当时流入、流出的净值么?而回购的时候只有流出啊，不应该为443569.84么？
回答（1）
Michael2021-03-22 23:38:45
Michael学员你好，
付钱将债券买回来的过程产生-443569.84的现金流。如果这件事情知识买入一个债券消耗现金，那么的确应该记在TSECF里面。
但是，这笔交易应该和前面一笔交易联系在一起看，这笔交易是repo交易的一部分，所以这个交易也蕴含着司库部门现金流生成的终结，换句话说，这个交易结束就说明TSCLGC应该等于0了。
所以这个-443569.84在理解上分为两个部分，一个是-424469（计入TSLGC，同时反映在TSCLGC等于0），一个是-19101（反映在TSECF上）。
希望对你有帮助。
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