❤️智慧2025-04-25 11:29:41
❤️智慧这道题做了太多的过分解读了。题目都已经给出了数据，为什么我们还要怀疑正确性呢？单从收益和风险来看pef2的确是最好的选择。题目也是说从这个角度来看。关于d，描述也没有说是收益波动，更是收益本身。麻烦合理解释一下。
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Michael2025-04-26 16:51:46
Michael同学你好，不是过度解读，题目说的很清楚的（The manager evaluates this information while also considering the potential biases and uncertainties in the reported data. ），基金经理觉得数据是存在偏差的，所以才需要通过非流动性资产收益数据的偏差，这个知识点来解释这个问题，诚然PEF2从数据上看就是最好的，但是由于非流动性资产存在低交易频率这个偏差，所以有可能是低估了风险的。
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