周同学回答（1）
Will2024-10-24 22:48:14
Will同学你好，这个是债券的知识了。在学习债券的时候其实就有个结论：债券和价格和其收益率反向变动。从风险的角度来说，决定债券的风险主要是久期和凸性，针对久期而言，你应该记得久期是带负号的。所以会导致在利率上升的时候，债券的价值会降低，反之亦然
从产品角度出发，你可以想象一下你年初花了100买了一个coupon10%的公司债，一年一次付息给你。结果年中的时候利率上调了，变成了15%，你年初10%coupon就亏了，因为你现在的100去买债券可以有更高的收益15%。所以你年初的债券就不值100了
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