柒同学
回答（1）
黄石2023-10-03 21:27:36
黄石同学您好。图一的说法有误，造成的不便还请谅解。总风险（即标准差）= 系统性风险 + 非系统性风险。其中系统性风险无法被分散，而非系统性风险可通过分散化降低。因此，分散程度较低的投资组合将会具有较高的总风险这句话是正确的，因为其非系统性风险较高。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片