你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

逆同学2023-05-11 23:26:30

为什么开始都要减掉rf？ 不是只有产品组合的系统性风险对应的因素才需要减去rf吗，这里看不出来哪个是贝塔pm

查看试题

回答（1）

最佳

Lucia2023-05-12 09:23:15

同学你好，这个计算原理和APT是一样的呀，表格也把β系数给出来了呀。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录