安同学回答（1）
Lucia2023-05-03 12:52:10
LuciaThe mean-variance efficient market portfolio是指一个投资组合，它在风险和收益之间取得了最佳的平衡。更具体地说，这个投资组合在给定可投资资产的情况下，能够提供最高的预期收益，同时保持给定风险水平下的最小方差（或标准差）。这个投资组合通常被称为“马科维茨前沿线（Markowitz Efficient Frontier）上的投资组合”，因为它是现代资产组合理论中关于资产分散化和风险管理的重要概念之一。投资组合中包含的资产种类和权重比例会随着具体的市场环境和个人偏好而有所不同，但该投资组合的特点是在给定条件下达到了最优的风险和收益平衡
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