Adam2023-04-30 11:41:05

同学你好，
同学你好，
开放式基金的总份额在有更多的投资人购买基金时会增长，而有更多的投资人卖出基金时会下降。基金的价值是在每天下午的4点定出。为了定出价值，共同基金经理要计算出共同基金投资组合中各项资产的价值，并以此定出基金的整体价值。每份基金的价格等于基金整体价值除以共同基金的数量。该价格被称为净资产价值(net asset value， NAV) 。
投资人可以随时从基金中买人基金的份额，也可以向基金卖出份额。
当投资人发出买入或卖出共同基金份额指令后，下一个计算出的净资产价格会被应用到该笔交易中。
例如，如果一个投资人在某个业务日的下午2点决定买入一个份额，而下午4点计算出的NAV将会被用于这个投资人应付金额的数量之中。

封闭式基金NAV有两个不同的取值。
1：是在二级市场上直接进行交易时的交易价格，可以用份额的交易价格来反映基金净值。
2：与开放式基金的计算方式是一样，就是用组合的实际价值比上份额数来计算的NAV。

关于NAV计算，这个例题已经能进行说明了。