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枻同学2023-04-17 21:03:59

请问老师，这个流程我还是不清晰，期初支了CNY如何获得CNY利息呢，意思是，我有CNY,但是还是要CNY的利息？

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回答（1）

Adam2023-04-18 14:19:47

同学你好，货币互换的流程是：
期初交换本金：我最开始有CNY。【你最开始有USD】，然后我把CNY本金给你。
期中交换利息：此时我收到来自你手里的CNY的利息。
期末交换本息：我收到来自你手里的CNY利息本金。

货币互换定价，定的就是“期中和期末的现金流”

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