Will2022-07-02 01:46:39
Will老师是不是所有标的资产为利率的衍生产品都是利率上升价值下降的。还有就是虽然我知道利率和价格是反向变动的，但是为什么说欧洲美元期货的long是收固定，它和普通的期货long方是支固定。两者为什么会不同呢？
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Adam2022-07-04 10:49:31
Adam同学你好，
1：一般来说是的。
2：这胡政尧是欧洲美元期货的合约特点决定的。
他的期货利率是一种“折扣率”。
100块的价格是97.说明利率是3%。
也就是说我现在花97的钱，未来拿到100块。赚的就是3%。【收固定】。
3：至于你说的普通期货long是支固定。这个说法十分不严谨。
FRA的long方是支固定。这个是规定。FRA的long方是借款人，未来要支出利息，所以是“支固定”
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那么是不是可以这样理解，FRA的借款人相当于是“买”钱，担心未来的钱的利率上涨，支付的多，所以要long一个合约来锁定买钱的利率，锁定支出，所以是long方
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这样说是不是就严谨了
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对！
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