2022-03-14 18:04:23
If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%老师你好 怎么理解这个6.0%，其次想问一下 6.0%不是年利率吗
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Adam2022-03-15 11:26:49
Adam同学你好，是年利率啊。
这个6%是：实际天数为90天的年化利率。
在比如，我投资了半年，最后的年化利率约为15%
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好的老师 那这道题不需要转化成90天的利率再相减吗
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同学你好，不需要，
因为我们这里的5%也是年化的利率。
我们想要求的是90天的利息差。
利息=本金*年利率*时间。所以利息差=本金*（6%-5%）*0.25.
这个0.25已经反映了“时间90天”
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