刘同学2021-11-12 13:58:03
刘同学老师在讲EF的concex时，图形画出解释在smallestvariance之下的convex不会投资，但后面又说，在option里凸的是好的，如何进一步解释？
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Yvonne2021-11-12 15:08:22
Yvonne同学你好，麻烦贴一下老师说的这两句话的具体来源出处，谢谢。
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来自：FRM Part I > Foundations of Risk Management视频位置 00:58:10
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同学你好，第一门有很多个视频，具体是基础班还是强化班还是其他班的哪一章的内容？麻烦具体写一下，谢谢。
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基础
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同学你好，这里是两个不同的模型，并不是说凸的就一定是好的，要具体对应什么样的图形，有效前沿那里横坐标是风险，纵坐标是投资组合的预期收益，而债券呈现凸性的图形横坐标是收益率纵坐标是价格，没有任何可比性，不要混为一谈。
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