Adam2021-11-09 11:25:21

同学你好，如下。
这个头寸初始保证金是6000，维持保证金是4500
他是long 2个期货合约，初始价格是：18.62 per ounce。一个合约有5000个ounces。
6月30日价格变为18.69，所以long2个期货合约，赚钱，赚多少呢。2*5000*（18.69-18.62）=700
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：6000+700=6700
7月1日价格变为18.03，亏，2*5000*（18.03-18.69）=-6600。所以保证金账户余额变为：6700-6600=100，低于维持保证金，收到margin call。所以要补满，这样才能继续交易。
所以补满后，账户余额变为：6000

7月2日价格变为17.72，亏，2*5000*（17.72-18.03）=-3100.
所以保证金账户余额是：6000-3100=2900, 低于维持保证金，收到margin call。所以要补满，这样才能继续交易。
所以补满后，账户余额变为：6000

7月6日价格变为18.00，赚，2*5000*（18.00-17.72）=2800.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：6000+2800=8800
7月7日价格变为17.70，赚，2*5000*（17.70-18.00）=-3000.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：8800-3000=5800。
7月8日价格变为17.60，赚，2*5000*（17.60-17.70）=-1000.
这个钱立马体现在保证金账户上，账户余额变为：5800-1000=4800。