Hanz2021-11-08 22:15:52
Hanz老师您好，想问一下EuroDollar future的long方和short方具体的定义是什么，我看有些书上说long方是合约多头，利率空头，也就意味着在未来会以固定利率借出资产，然后short方的定义与之相反，老师可以举一个简单的例子说明一下long和short方的具体表现形式或者步骤吗?
回答（1）
Adam2021-11-09 10:53:50
Adam同学你好，
欧洲美元期货的报价和利率是反向关系。
1：从价格上说。
long就是希望期货价格向上，因为这样能获利。即合约多头
short就是希望价格向下，这样能获利。
2：从利率上。
long是希望价格向上（利率向下），这样能获利。即利率空头。
利率空头，从某种意义山说，是“类似”把钱借出去的人，这些人会担心未来利率走低，所以会锁定一个固定利率【即期货利率】，一旦利率真的走低了，赚。
3：实际上欧洲美元期货到期，并不会真正的发生金额借贷。针对利率差异进行现金结算
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十分感谢，明白了
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