Mingchen2021-08-02 17:39:02
Mingchen这道题为什么求Covariance时候除以4，不是5组数据应该除以5吗？另外如果用Covariance=E(XY)-E(X)E(Y)求解，那么E（XY）应该怎么求呢？
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Yvonne2021-08-02 17:54:58
Yvonne同学你好，这个题目中给的是一周的股票价格，并不是所有的股票价格，也就是样本，所以求协方差的时候是除以n-1；在其他题目中，有些给的是population（总体），总体就是除以n。E(XY)就是每一组XY乘以其对应的权重再加总。
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那请问我这样做错哪里了？
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这个公式只适用于总体协方差，而这道题是截取的是一周的股价，也就是样本，所以不适用这个公式。要用公式E[（X-E(X)）（Y-E(Y)）]来计算。
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那怎样判断它是否适用E(XY)-E(X)E(Y)这个公式呢？
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上面说了如果题目中求的是总体的协方差那么就可以用这个公式。
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总体的协方差一般会给出来吗？会明确说这是population的X和Y的值？
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可是一般求协方差里的E（XY），不都是单独给出X和Y吗？怎么判断它是总体的还是样本的？
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这里只给出了一周的数据，所以是样本不是总体。
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