木同学2021-03-16 22:01:44
木同学老师，这道题的汇率关系还请帮忙解答。一开始a付给b本金175m的usd，而且是付6%的gbp,在这里我就模糊了，为什么给付关系一会儿usd一会儿gbp，看了答案才知道原来usd全归usd算，gbp全归gbp算，那题目里还讲receive，pay干嘛呢
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Adam2021-03-17 13:03:32
Adam同学你好，
这是货币互换的流程呀。
期初交换本金，期中交换现金流（基于此时收里的货币），期末再交换本金
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但是我有美元，付给对方也美元；我有gbp，付给对方也是gbp吧？
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一开始，我有美元，对手方有英镑。双方交换本金。
此时我手里是英镑，然后我支付英镑的利息。收美元的利息。
即我收的是美元，支的是英镑。
这实际上是“货币互换”
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