余同学回答（1）
Adam2020-09-27 17:26:00
Adam同学你好，短期国债、欧洲美元期货。这两者的利率都是“折扣率”，不是常规意义上的利率
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那请问遇到的时候应该怎么计算？为什么不是100/（1+7%）？跟常规的公式有什么不一样吗？
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同学你好，
短期国债价值=面值×(1-折扣率×到期天数/360)
欧洲美元期货价值=（10^6）×(1-期货利率×0.25)
短期国债、欧洲美元期货的利率都是“折扣率”，不是复利的概念。就比如说未来是100块，现在给你7%的折扣。也就是现在以93块卖给你。
需要特别记忆
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这个公式好像讲义里面没讲到，是不需要考吗？
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这个老师在课上有讲到的。
还是需要记一下的
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